问题描述:
(结9月份的账)
在结账的时候,与总账对账,有差异,而且提示本期原值有误差?
原因分析 :
有一张8月份的卡片,由于没有时间录入,在9月份才补录入卡片,是通过【原始卡片录入方式】录入卡片,然后手工在总账填制了凭证,日期为9月份。原始卡片在固定资产作为期初,但是凭证时作为本期发生,导致不平,所以本期有误差是正常的,只要9月份期末余额是一样的就可以了,不影响结账。
处理方法:
直接结账
标签:U8,卡片,月份,固定资产,对账,总账,录入,结账 来源: https://www.cnblogs.com/lxhui/p/15432334.html
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